سیگنال فیوچرز چیست؟ آموزش Long، Short و Leverage

سیگنال فیوچرز یک سناریوی معاملاتی برای بازار Futures است که معمولاً جهت معامله، نقطه ورود، حد ضرر، تارگت و گاهی اهرم پیشنهادی را مشخص می‌کند.

تفاوت مهم آن با معاملات معمولی این است که در فیوچرز می‌توان هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت معامله گرفت؛ اما در مقابل، ریسک استفاده از اهرم و لیکویید شدن نیز وجود دارد.

سیگنال فیوچرز شامل چه اطلاعاتی است؟

یک سیگنال استاندارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• ارز موردنظر
• Long یا Short
• Entry
• Stop Loss
• Take Profit
• Leverage

Long در سیگنال فیوچرز چیست؟

وقتی سیگنال Long صادر می‌شود، سناریوی تحلیل بر افزایش قیمت است.

اگر قیمت در جهت تحلیل حرکت کند معامله وارد سود می‌شود و اگر برخلاف آن کاهش پیدا کند، معامله می‌تواند وارد زیان شود.

Short چیست؟

در معامله Short معامله‌گر انتظار کاهش قیمت را دارد.

این قابلیت یکی از تفاوت‌های مهم بازار Futures با خرید معمولی ارز دیجیتال است؛ زیرا در بازار اسپات معمولاً سود مستقیم از افزایش قیمت دارایی حاصل می‌شود.

Leverage چه نقشی دارد؟

اهرم امکان باز کردن موقعیتی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه را فراهم می‌کند، اما همزمان ریسک معامله را هم افزایش می‌دهد.

استفاده از اهرم بالا بدون محاسبه حجم پوزیشن می‌تواند فاصله شما تا لیکویید شدن را کاهش دهد.

لیکویید شدن چیست؟

اگر زیان یک معامله اهرمی به حد مشخصی برسد، صرافی ممکن است پوزیشن را به‌صورت اجباری ببندد. به این اتفاق Liquidation گفته می‌شود.

به همین دلیل حد ضرر و مدیریت حجم پوزیشن در سیگنال‌های فیوچرز اهمیت زیادی دارند.

آیا هر سیگنال فیوچرز را باید اجرا کرد؟

خیر.

حتی اگر از یک منبع قابل اعتماد سیگنال دریافت می‌کنید، قبل از ورود این موارد را بررسی کنید:

• قیمت هنوز داخل Entry باشد.
• حد ضرر مشخص باشد.
• حجم معامله مناسب سرمایه شما باشد.
• اهرم غیرمنطقی نباشد.
• ریسک معامله را قبل از ورود بدانید.

بزرگ‌ترین اشتباه در استفاده از سیگنال فیوچرز

یکی از رایج‌ترین اشتباهات این است که معامله‌گر یک سیگنال خوب را با حجم یا اهرم نامناسب اجرا کند.

کیفیت تحلیل فقط یک بخش معامله است. بخش دیگر، نحوه مدیریت ریسک توسط خود معامله‌گر است.

تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات

در بازار Spot شما خود ارز را خریداری می‌کنید، اما Futures یک قرارداد معاملاتی است.

Futures امکان معامله Short و استفاده از Leverage را فراهم می‌کند و به همین دلیل پیچیدگی و ریسک بیشتری هم دارد.

برای مقایسه دقیق‌تر می‌توانید راهنمای تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز را مطالعه کنید.

سیگنال فیوچرز برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که هنوز با حد ضرر، حجم پوزیشن، اهرم و مفهوم لیکویید شدن آشنا نیستند بهتر است قبل از معاملات فیوچرز این مفاهیم را یاد بگیرند.

اگر ساختار معامله را می‌شناسید و می‌خواهید نمونه سیگنال‌های معاملاتی را بررسی کنید، می‌توانید صفحه سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال را ببینید.

جمع‌بندی

سیگنال فیوچرز می‌تواند فرصت ورود، جهت معامله و محدوده خروج را مشخص کند، اما اهرم باعث می‌شود مدیریت ریسک در این معاملات بسیار مهم‌تر شود.

قبل از هر معامله مشخص کنید در صورت فعال شدن Stop Loss دقیقاً چه مقدار از سرمایه‌تان از دست خواهد رفت.