×
سلام
ورود و عضویت
پیدا کردن جهت درست بازار فقط نیمی از یک معامله خوب است. ممکن است تحلیل شما درباره رشد یک ارز درست باشد، اما اگر در قیمت نامناسب وارد شوید، همان تحلیل درست هم می‌تواند به یک معامله ضعیف تبدیل شود. به همین دلیل نقطه ورود در ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر تصمیم معاملاتی است.
Entry مشخص می‌کند در چه محدوده‌ای ورود به معامله منطقی‌تر است. این نقطه باید با حد ضرر، تارگت و نسبت ریسک به بازده هماهنگ باشد؛ نه اینکه صرفاً بر اساس هیجان یا ترس از جا ماندن انتخاب شود.
اگر از موقعیت‌های معاملاتی آماده استفاده می‌کنید، بهتر است قبل از ورود به بخش سیگنال‌های معاملاتی ارز دیجیتال، همیشه بررسی کنید قیمت هنوز داخل محدوده Entry قرار دارد و ساختار اولیه معامله تغییر نکرده است.
Entry یا نقطه ورود، محدوده‌ای است که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در آن یک پوزیشن را باز کند.
این نقطه می‌تواند:
در بسیاری از سیگنال‌ها Entry به‌صورت یک محدوده ارائه می‌شود. برای مثال:
در این مثال، ساختار معامله برای ورود در همان محدوده طراحی شده است. اگر قیمت به 66,000 برسد، ورود دیگر همان معامله اولیه نیست.
Entry روی سه بخش اصلی معامله اثر مستقیم دارد:
اگر دیر وارد معامله شوید، ممکن است فاصله شما تا حد ضرر زیاد و فاصله تا تارگت کم شود.
در نتیجه معامله‌ای که در ابتدا نسبت ریسک به بازده مناسبی داشته، بعد از ورود دیرهنگام دیگر جذاب نباشد.
برای همین در مقاله سیگنال خرید ارز دیجیتال نیز تأکید کردیم که درست بودن جهت تحلیل به‌تنهایی برای ورود کافی نیست.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، بررسی خرید نزدیک محدوده‌های حمایتی است.
حمایت محدوده‌ای است که در گذشته خریداران در آن فعال شده‌اند و قیمت واکنش صعودی نشان داده است.
اگر بازار دوباره به چنین محدوده‌ای برسد، معامله‌گر می‌تواند بررسی کند آیا نشانه‌های بازگشت وجود دارند یا خیر.
اما صرف رسیدن قیمت به حمایت کافی نیست؛ حمایت می‌تواند شکسته شود. بهتر است نشانه‌های تایید نیز بررسی شوند.
روش دیگر، ورود پس از Breakout است.
اگر قیمت مقاومت مهمی را با قدرت بشکند، ممکن است شروع یک حرکت جدید باشد.
اما مشکل این روش Fake Breakout است؛ یعنی قیمت برای مدت کوتاهی بالای مقاومت می‌رود و دوباره به زیر آن برمی‌گردد.
برای کاهش این ریسک معمولاً عواملی مثل حجم، بسته شدن کندل و قدرت حرکت بررسی می‌شوند.
بعضی معامله‌گران به‌جای خرید بلافاصله بعد از Breakout، منتظر Retest می‌مانند.
در این حالت مقاومت شکسته‌شده ممکن است به حمایت تبدیل شود و قیمت دوباره آن سطح را آزمایش کند.
اگر سطح حفظ شود، Entry می‌تواند نسبت به ورود هیجانی روی Breakout منطقی‌تر باشد.
کندل‌ها می‌توانند اطلاعاتی درباره رفتار خریداران و فروشندگان بدهند.
برای مثال اگر قیمت روی حمایت قرار گرفته باشد و یک الگوی بازگشتی صعودی تشکیل شود، بعضی معامله‌گران آن را به‌عنوان تایید ورود بررسی می‌کنند.
در مقاله الگوهای کندل استیک در ارز دیجیتال مهم‌ترین این ساختارها را بررسی خواهیم کرد.
RSI می‌تواند شرایط مومنتوم بازار را نشان دهد.
برای مثال ورود RSI به محدوده اشباع فروش ممکن است توجه معامله‌گر را به احتمال بازگشت قیمت جلب کند.
اما Oversold به این معنی نیست که قیمت حتماً بلافاصله رشد می‌کند.
بهتر است RSI همراه با ساختار قیمت و حمایت و مقاومت بررسی شود.
در مقاله آموزش RSI و سیگنال خرید و فروش این روش را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
MACD یکی دیگر از ابزارهای رایج برای بررسی تغییر مومنتوم و روند است.
تقاطع خطوط MACD در بعضی شرایط می‌تواند به‌عنوان تاییدیه ورود بررسی شود.
اما مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است MACD به‌تنهایی معیار معامله نباشد.
در مقاله آموزش MACD برای تشخیص سیگنال این موضوع را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.
معمولاً Entry زمانی کیفیت بیشتری دارد که چند عامل مختلف یک سناریو را تایید کنند.
مثلاً:
در چنین شرایطی معامله‌گر به‌جای اتکا به یک نشانه، چند تاییدیه مستقل دارد.
در مقاله تأیید سیگنال ارز دیجیتال این روش را کامل‌تر بررسی خواهیم کرد.
در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسان بالا، استفاده از محدوده Entry در بسیاری از مواقع منطقی‌تر از یک عدد بسیار دقیق است.
مثلاً:
به معامله‌گر فضای بیشتری برای ورود می‌دهد.
اما عرض این محدوده نیز نباید بیش از حد زیاد باشد، چون Stop Loss و Risk/Reward را مبهم می‌کند.
در ورود پله‌ای، کل حجم معامله در یک نقطه وارد نمی‌شود.
مثلاً:
این روش می‌تواند میانگین ورود را مدیریت کند، اما فقط زمانی منطقی است که از ابتدا بخشی از برنامه باشد.
اضافه کردن سرمایه به معامله‌ای که بدون برنامه وارد ضرر شده با ورود پله‌ای حرفه‌ای تفاوت دارد.
FOMO یا ترس از جا ماندن یکی از دلایل اصلی Entryهای ضعیف است.
وقتی یک ارز در مدت کوتاهی رشد زیادی می‌کند، معامله‌گر ممکن است احساس کند اگر همین لحظه وارد نشود فرصت را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی احتمال خرید نزدیک مقاومت یا پس از حرکت شدید افزایش پیدا می‌کند.
بهتر است به‌جای دنبال کردن قیمت، منتظر Entry منطقی بعدی بمانید.
قبل از ورود باید بدانید در چه شرایطی تحلیل شما اشتباه خواهد بود.
این محدوده همان جایی است که Stop Loss بر اساس آن تعیین می‌شود.
اگر ابتدا وارد شوید و بعد دنبال جایی برای حد ضرر بگردید، ممکن است ساختار معامله نامناسب باشد.
در مقاله حد ضرر چیست؟ روش‌های تعیین Stop Loss را بررسی خواهیم کرد.
یکی دیگر از اشتباهات این است که معامله‌گر فقط Entry را بررسی کند و هیچ توجهی به تارگت نداشته باشد.
اگر مقاومت مهمی بسیار نزدیک باشد، ممکن است فضای کافی برای سود وجود نداشته باشد.
به همین دلیل قبل از ورود باید هم Stop Loss و هم Target را مشخص کنید.
در مقاله حد سود یا Take Profit چیست؟ روش‌های تعیین هدف را کامل‌تر بررسی خواهیم کرد.
یکی از بهترین روش‌ها برای مقایسه چند نقطه ورود، بررسی Risk/Reward است.
فرض کنید:
و Entry دیگری:
هر دو معامله ممکن است بر اساس یک تحلیل باشند، اما کیفیت Risk/Reward آن‌ها کاملاً متفاوت است.
برای بررسی کامل‌تر، مقاله ریسک به ریوارد در سیگنال ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
بله.
Entry در تایم فریم 5 دقیقه با Entry در نمودار روزانه یکسان نیست.
معامله کوتاه‌مدت ممکن است Stop کوچک‌تر و حساسیت بیشتری به نوسان داشته باشد، در حالی که معاملات Swing فضای بیشتری نیاز دارند.
در مقاله بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال این موضوع را در ادامه کلاستر بررسی خواهیم کرد.
اصل پیدا کردن Entry در هر دو بازار مشابه است، اما Futures حساسیت بیشتری دارد.
در Futures، Leverage باعث می‌شود Entry ضعیف تأثیر بیشتری روی معامله داشته باشد.
فاصله نامناسب تا Stop Loss می‌تواند احتمال Liquidation یا زیان سنگین را افزایش دهد.
برای مقایسه کامل این دو بازار، مقاله تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز را مطالعه کنید.
خیر.
هدف معامله‌گر پیدا کردن کف مطلق بازار نیست.
گاهی ورود کمی بالاتر اما بعد از دریافت تاییدیه، منطقی‌تر از تلاش برای خرید دقیق کف است.
پیدا کردن پایین‌ترین قیمت بازار در لحظه تقریباً غیرممکن است.
اگر یک سیگنال آماده دریافت کرده‌اید، قبل از ورود این موارد را بررسی کنید:
برای آشنایی با ساختار کامل سیگنال، مقاله نحوه خواندن سیگنال ارز دیجیتال را ببینید.
حتی بهترین Entry نیز اگر با حجم نامناسب اجرا شود می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.
Position Size باید بر اساس فاصله Stop Loss و مقدار ریسک قابل‌قبول حساب تعیین شود.
در مقاله اندازه پوزیشن در معاملات ارز دیجیتال این موضوع را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
می‌توانید سیگنال‌های منتشرشده را مشاهده کنید و سپس برای هر موقعیت بررسی کنید که قیمت هنوز در محدوده ورود مناسب قرار دارد، حد ضرر کجاست و نسبت ریسک به بازده معامله چگونه است.
نقطه ورود در ارز دیجیتال یک عدد جادویی نیست و باید بر اساس ساختار بازار، حمایت و مقاومت، روند، تاییدیه‌ها و مدیریت ریسک تعیین شود.
روش‌هایی مثل ورود روی حمایت، Breakout، Retest، الگوهای کندلی، RSI و MACD می‌توانند برای پیدا کردن Entry استفاده شوند.
اما هیچ‌کدام به‌تنهایی نتیجه معامله را تضمین نمی‌کنند.
قبل از ورود همیشه Stop Loss، Target و Risk/Reward را بررسی کنید. اگر قیمت از Entry منطقی فاصله گرفته است، بهتر است به‌جای دنبال کردن بازار، منتظر فرصت بعدی بمانید.
