×
سلام
ورود و عضویت
دریافت یک سیگنال معاملاتی به این معنی نیست که باید بلافاصله وارد بازار شوید. بین زمانی که یک موقعیت منتشر می‌شود و لحظه‌ای که شما آن را می‌بینید ممکن است قیمت تغییر کرده باشد، مقاومت جدیدی شکل گرفته باشد یا حتی ساختار اولیه معامله دیگر اعتبار کافی نداشته باشد.
به همین دلیل تأیید سیگنال ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مراحل قبل از ورود است. هدف از تأیید این نیست که نتیجه معامله را تضمین کنیم؛ بلکه می‌خواهیم بررسی کنیم آیا شرایط فعلی بازار هنوز با سناریوی اصلی هماهنگ است یا نه.
اگر موقعیت‌های معاملاتی منتشرشده را بررسی می‌کنید، می‌توانید وارد بخش سیگنال‌های ارز دیجیتال شوید و سپس با استفاده از مراحل این مقاله، Entry، روند، حجم، اندیکاتورها و میزان ریسک هر موقعیت را شخصاً ارزیابی کنید.
Confirmation یعنی بررسی چند عامل مستقل برای اطمینان از اینکه یک Setup هنوز ارزش بررسی دارد.
برای مثال ممکن است یک سیگنال Long منتشر شده باشد. قبل از ورود می‌توانید بررسی کنید:
اگر چند عامل مستقل در یک جهت باشند، معامله می‌تواند کیفیت بیشتری برای بررسی داشته باشد.
یکی از رایج‌ترین اشتباهات، ورود دیرهنگام به سیگنال است.
فرض کنید Entry بین 100 تا 103 دلار بوده اما وقتی سیگنال را می‌بینید قیمت به 112 دلار رسیده است.
حتی اگر جهت تحلیل درست باشد، معامله دیگر ساختار اولیه را ندارد.
ورود دیرهنگام می‌تواند:
برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، مقاله نقطه ورود در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
قبل از تأیید یک سیگنال باید بدانید بازار در چه ساختاری قرار دارد.
سه حالت اصلی وجود دارد:
یک Long در روند صعودی معمولاً با ساختار اصلی بازار هماهنگ‌تر از Long خلاف یک روند نزولی قدرتمند است.
این به معنی ممنوع بودن معاملات خلاف روند نیست، اما چنین معاملات معمولاً به تاییدیه‌های بیشتری نیاز دارند.
محل قرار گرفتن Entry نسبت به Support و Resistance بسیار مهم است.
فرض کنید سیگنال خرید درست زیر یک مقاومت قدرتمند قرار دارد. حتی اگر اندیکاتورها مثبت باشند، فضای حرکت قیمت ممکن است محدود باشد.
در مقابل، Entry نزدیک Support با Target در Resistance بعدی می‌تواند ساختار متفاوتی داشته باشد.
برای یادگیری این بخش، مقاله حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
Price Action می‌تواند نشان دهد بازار در محدوده Entry چه واکنشی دارد.
برای مثال در یک Long می‌توانید به دنبال این موارد باشید:
در Short نیز الگوهای نزولی در Resistance می‌توانند تاییدیه ایجاد کنند.
برای بررسی این الگوها، مقاله کندل استیک در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
RSI می‌تواند اطلاعاتی درباره مومنتوم، اشباع خرید و فروش و واگرایی ارائه دهد.
در یک سیگنال Long ممکن است بررسی کنید:
اما هیچ‌کدام به‌تنهایی برای ورود کافی نیستند.
در مقاله آموزش RSI و سیگنال خرید و فروش این اندیکاتور را کامل‌تر بررسی کرده‌ایم.
MACD می‌تواند تغییر قدرت روند را بهتر نشان دهد.
مواردی که می‌توانید بررسی کنید:
اگر MACD و Price Action هر دو یک سناریو را تأیید کنند، معامله‌گر اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیری دارد.
راهنمای کامل آن را در مقاله آموزش MACD مطالعه کنید.
Volume نشان می‌دهد چه مقدار فعالیت معاملاتی پشت حرکت قیمت وجود دارد.
برای مثال اگر مقاومت شکسته شود اما حجم معاملات بسیار پایین باشد، Breakout ممکن است اعتبار کمتری داشته باشد.
در مقابل، شکست مقاومت همراه با افزایش واضح Volume می‌تواند توجه بیشتری جلب کند.
حجم مخصوصاً برای تأیید Breakout و Retest اهمیت دارد.
واگرایی می‌تواند کاهش قدرت روند قبلی را نشان دهد.
فرض کنید یک سیگنال Long نزدیک Support دارید و همزمان:
این Bullish Divergence می‌تواند یک تاییدیه اضافی باشد.
برای یادگیری کامل این ساختار، مقاله واگرایی در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
یک Setup روی 5 دقیقه را نباید دقیقاً مثل یک معامله 4 ساعته مدیریت کرد.
قبل از ورود بدانید:
ممکن است روی 15m سیگنال خرید ببینید اما قیمت دقیقاً به Resistance روزانه رسیده باشد.
برای بررسی این موضوع، مقاله بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
بسیاری از Altcoinها تحت تأثیر حرکت Bitcoin قرار می‌گیرند.
ممکن است Setup یک Altcoin عالی به نظر برسد، اما اگر Bitcoin در همان لحظه Support مهمی را با قدرت بشکند، شرایط کل بازار تغییر کند.
به همین دلیل تأیید سیگنال فقط بررسی نمودار همان ارز نیست.
در زمان انتشار اخبار اقتصادی، تصمیمات نرخ بهره یا رویدادهای مهم مربوط به بازار کریپتو، نوسان می‌تواند به‌شدت افزایش پیدا کند.
حتی Setup تکنیکال مناسب ممکن است در چند ثانیه نامعتبر شود.
اگر خبر مهمی نزدیک است، بهتر است ریسک این نوسان را قبل از ورود در نظر بگیرید.
یک سیگنال بدون Stop Loss یا با حد ضرر غیرمنطقی نباید فقط به دلیل داشتن چند تاییدیه تکنیکال اجرا شود.
Stop باید در نقطه‌ای قرار داشته باشد که اگر قیمت به آن برسد، سناریوی اصلی دیگر اعتبار کافی نداشته باشد.
برای تعیین حد ضرر، مقاله حد ضرر در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
حتی اگر Entry خوب باشد، باید ببینید قیمت تا Target چه مقدار فضای آزاد دارد.
اگر Resistance سنگینی خیلی نزدیک باشد، ممکن است نسبت سود احتمالی به زیان جذاب نباشد.
برای تعیین بهتر اهداف، مقاله Take Profit در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
وجود ده تاییدیه مختلف، یک معامله با Risk/Reward ضعیف را لزوماً خوب نمی‌کند.
قبل از ورود باید فاصله Entry تا Stop Loss را با فاصله Entry تا Target مقایسه کنید.
اگر ریسک معامله نسبت به سود احتمالی بیش از حد زیاد باشد، می‌توانید از معامله صرف‌نظر کنید.
برای بررسی کامل، مقاله ریسک به ریوارد در سیگنال ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
تأیید بیشتر به معنی افزایش بی‌حساب حجم معامله نیست.
حتی اگر Setup بسیار قوی باشد، Position Size باید بر اساس میزان ریسک حساب و فاصله Stop تعیین شود.
در مقاله Position Size در ارز دیجیتال روش محاسبه حجم مناسب را بررسی کرده‌ایم.
نه لزوماً.
جمع کردن ده اندیکاتور مشابه می‌تواند فقط همان اطلاعات را چند بار تکرار کند.
بهتر است تاییدیه‌ها از دسته‌های مختلف باشند:
برای مثال Support + Bullish Engulfing + RSI Divergence + افزایش Volume معمولاً ترکیب متنوع‌تری از چهار اندیکاتور مومنتوم مشابه است.
Confirmation Bias زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر از قبل تصمیم به ورود گرفته و فقط دنبال اطلاعاتی می‌گردد که نظر او را تأیید کنند.
اگر RSI مخالف است، MACD را می‌بیند. اگر MACD مخالف است، سراغ اندیکاتور دیگری می‌رود تا بالاخره یک Buy Signal پیدا کند.
تأیید واقعی باید قبل از تصمیم نهایی انجام شود، نه برای توجیه تصمیمی که قبلاً گرفته‌اید.
در بازار هیچ موقعیت کاملاً بدون ابهامی وجود ندارد.
اگر منتظر بمانید تمام اندیکاتورها، تمام تایم فریم‌ها و تمام کندل‌ها یک پیام کاملاً یکسان بدهند، ممکن است Entry اصلی را از دست بدهید.
هدف پیدا کردن Setup بدون ریسک نیست؛ هدف رسیدن به ساختاری است که ریسک آن قابل اندازه‌گیری باشد.
در Long معمولاً به دنبال نشانه‌های قدرت خریداران هستید:
در Short به دنبال ضعف خریداران و افزایش فشار فروش می‌گردید.
اگر با این دو جهت آشنا نیستید، مقاله Long و Short در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
فرض کنید سیگنال Long منتشر شده است.
فرآیند بررسی می‌تواند این‌طور باشد:
این ساختار تضمین نمی‌کند معامله موفق شود، اما تصمیم را منطقی‌تر می‌کند.
موقعیت‌های معاملاتی منتشرشده را بررسی کنید و قبل از Entry، روند، حمایت و مقاومت، مومنتوم، حجم، Stop Loss و Risk/Reward را کنار هم قرار دهید. هدف این است که بفهمید سناریوی اولیه هنوز در بازار اعتبار دارد یا نه.
تأیید سیگنال ارز دیجیتال یعنی قبل از ورود فقط به یک پیام Buy یا Sell اکتفا نکنید و چند بخش مستقل بازار را بررسی کنید.
Entry، روند، حمایت و مقاومت، کندل‌ها، RSI، MACD، Volume و تایم فریم می‌توانند کیفیت Setup را بهتر مشخص کنند.
در کنار تحلیل تکنیکال، Stop Loss، Target، Risk/Reward و Position Size نیز باید بررسی شوند. معامله‌ای که از نظر تکنیکال جذاب است اما ریسک آن برای حساب شما مناسب نیست، لزوماً ارزش ورود ندارد.
در نهایت هدف Confirmation این نیست که معامله بدون ضرر پیدا کنید؛ هدف این است که قبل از ورود بدانید چرا وارد می‌شوید، کجا اشتباه شما مشخص می‌شود و آیا میزان ریسک این تصمیم برای شما قابل‌قبول است یا خیر.
