پنج اشتباه مرگبار معامله گری

بسیاری از معامله گران مبتدی و تازه وارد، با انتظار سود بالا وارد بازارهای مالی می شوند، اما به سرعت متوجه می شوند که کسب درآمد مداوم آنطور که انتظار داشتند آسان نیست. برای برخی، رسیدن به این درک می‌تواند کاملاً دلسردکننده باشد. دورنمای کسب درآمد دلاری بیشتر افراد را به عرصه ترید و معامله گری می کشاند، اما از دست دادن پول و قرارگرفتن در ضرر ناشی از اطلاعات و دانش کم می تواند یک عامل بازدارنده سریع برای ادامه فعالیت در بازارهای مالی باشد.

به گفته کارشناسان معامله گری، در حقیقت، اکثر معامله گران حرفه ای وال استریت اشتباهات معاملاتی زیادی مرتکب شده اند. با این حال، کلید موفقیت نهایی آنها این است که افراد حرفه ای اشتباهات خود را بررسی و مطالعه می کنند و یاد می گیرند که چگونه آنها را در آینده به حداقل برسانند. اشتباه کردن اشکالی ندارد و جزوی از روند کار است. همه ما انسان هستیم و به صورت ناخواسته مرتکب اشتباهاتی در معاملات خود می شویم.«اگر اشتباه نکنید، یاد نمی گیرید، اما تکرار این اشتباهات کاملا غیرقابل قبول است.» اگر در حال از دست دادن پول هستید، احتمالاً کار اشتباهی انجام داده اید. در نهایت، اگر یاد بگیرید که اشتباهات مشابه را تکرار نکنید و علت اشتباهات را رفع کنید، در نهایت اشتباهاتتان شروع به تمام شدن خواهد کرد.

آکادمی مالی اشراف دوره های آموزش ترید ، آموزش اسکالپ تریدینگ ، بهترین ارز دیجیتال ، آموزش متاورس ، آموزش بلاک چین ، آموزش مدیریت سرمایه ، آموزش ثبت نام کوکوین برگزار می کند.

در مقاله زیر نگاهی به پنج مورد از رایج ترین اشتباهات معامله گران فعال در بازارهای مالی می اندازیم.

• دانش ناکافی و اموزش ناقص

بازارهای مالی پلتفرم های پیچیده ای هستند، و بین بازارهای مالی مختلف و ابزارهای فردی، تفاوت های بزرگ و ظریفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی مبتدیان این است که قبل از شروع کار به درستی آموزش نمی بینند.

معامله گری با فقدان دانش کافی و تخصصی راهی تضمین شده برای آماده کردن خود برای شکست است و این روزها با وجود دوره های اموزشی مختلف حضوری و آنلاین، واقعاً نباید بدون آموزش کافی وارد بازار مالی شویم. به لطف اینترنت، حجم عظیمی از آموزش ها به راحتی در دسترس هستند که به طور خاص برای آموزش شروع معامله گری به مبتدیان طراحی شده است. با وجود تمام این اطلاعات، ارزش آن را دارد که برای مطالعه سخت و آموزش خود در مورد بازار مالی انتخابی خود و نحوه معامله در آن وقت بگذارید.

• نداشتن پلن معاملاتی

معامله گران با تجربه با یک پلن معاملاتی کاملاً مشخص وارد معامله می شوند. آنها نقاط ورود و خروج دقیق، میزان سرمایه برای سرمایه گذاری در معامله و حداکثر ضرری را که می خواهند متحمل شوند، می دانند. معامله گران مبتدی ممکن است قبل از شروع معامله، پلن معاملاتی نداشته باشند. حتی اگر آنها برنامه ای داشته باشند، ممکن است نسبت به معامله گران باتجربه بیشتر مستعد دور شدن از پلن تعریف شده خود باشند. معامله گران تازه کار ممکن است به طور کلی مسیر خود را معکوس کنند. به عنوان مثال، پس از خرید اولیه سهام یا ارز دیجیتال با اندکی کاهش قیمت آن سهام یا ارز دیجیتال، وحشت می کنند و سریع معامله خود را برای جلوگیری از ضرر می بندند و به پلن معاملاتی خود وفادار نیستند.

• محاسبه نکردن نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward)

بسیاری از معامله گران قبل از ایجاد موقعیت معاملاتی، نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه نمی کنند. نسبت ریسک به ریوارد رابطه بین تمایل سرمایه گذار برای حفظ سرمایه در یک سر مقیاس و تمایل به حداکثر کردن بازده در انتهای دیگر است. چگونه نسبت ریسک به ریئارد را تعیین می کنید؟ بسیاری از معامله گران تمایل دارند از طریق تجربه، سطح راحتی خود را برای تعیین این نسبت پیدا کنند و نمی توان گفت یک عدد جادویی برای آن وجود دارد.

سه مولفه مشترک برای نسبت ریسک به ریوارد یک سهام وجود دارد: قیمت فعلی سهام (معلوم)؛ هدف سود و قیمت خروج (هر دو ذهنی).  محاسبه هدف سود و توقف خروج از برای یک معامله اغلب شامل عوامل زیادی مانند انحراف استاندارد یا شاخص‌های فنی، از جمله فیبوناچی و میانگین‌های متحرک است. معامله گران حرفه ای به دنبال معاملاتی هستند که به آن ها حداقل 2.5 برابر بیشتر از ریسک احتمالی (زیان) پاداش (سود) می دهد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر محاسبه کند که می تواند بیش از 1000 دلار در مقابل سود 2500 دلار از دست بدهد، معامله را انجام نخواهد داد. این عدد می تواند برای معامله گران مختلف بسیار متفاوت باشد. نسبت ریسک به ریوارد می تواند برای هر معامله گر بر اساس ترجیح شخصی یا نوع خاصی از معامله در نظر گرفته شده متفاوت باشد.

توصیه معاملاتی: قبل از ورود به یک معامله، اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است: نسبت ریسک به ریوارد معامله این سهام یا ارز چقدر است؟ اگر یک معامله گر تازه کار هستید، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد پایین می تواند به کاهش ضرر احتمالی شما کمک کند.

• ترید بیش از حد

معامله بیش از حد دارای دو نوع اصلی است: معاملات بیش از حد و معاملات بیش از حد در پوزیشن های مختلف در یک زمان.

وقتی بیش از حد معامله می کنید، همیشه معاملات را در همان روز باز و بسته می کنید و می خواهید از هر نوبت در بازار استفاده کنید. بنابراین، در نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود خود خواهید داشت. معامله کردن تعداد زیادی پوزیشن معاملاتی در یک زمان بسیار خطرناک است زیرا معامله شما شروع به سبز نشان دادن می کند، شما تصمیم می گیرید که برای افزایش سود خود، پوزیشن های های بیشتری را از همان دارایی باز کنید. اما اگر بازار ناگهان مسیر خود را تغییر دهد چه اتفاقی می افتد. در نهایت با معاملات زیان ده بیشتری مواجه خواهید شد که حساب شما قادر به انجام آن نیست. من معامله‌گران زیادی را دیده‌ام که حساب‌های خود را بیش از حد معامله می‌کنند، نه تنها سطح استرس خود را افزایش می‌دهند، بلکه حاشیه سود موجود را نیز کاهش می‌دهند و حساب خود را در برابر هرگونه حرکت نامطلوب آسیب‌پذیر می‌کنند. معامله بیش از حد نه تنها باعث استرس شما می شود، بلکه می تواند سرمایه شما را تنها در چند روز یا چند هفته کاهش دهد! بازیابی این امر نه تنها از نظر مالی بلکه از دیدگاه روانشناختی نیز دشوار خواهد بود.

معاملاتی با با حد ضررهای کوچک و اهداف سود کوچک در واقع چندان امن نیست و سود بسیار کمی را برای شما به همراه دارد. در عوض، به دنبال معاملاتی باشید که حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 را به شما می دهند. به این ترتیب می توانید احتمال برنده شدن خود را افزایش دهید و خطر سقوط قیمت به محدوده حد ضرر خود را کاهش دهید.

باز هم، عاقلانه است که با حد ضررهای مناسب معامله کنید، زیرا حد ضرر به بستن معاملات زیانده شما کمک می کند تا استرس و اضطراب کمتری داشته باشید تا بتوانید روی یافتن فرصت های بهتر تمرکز کنید. همچنین مراقب جفت ارزهای همبسته و موقعیت های همپوشانی باشید.

• اعتماد بیش از حد به تحلیل خود و معاملات انتقامی

این اشتباهات معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتند که معامله‌گران تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرند. از آنجایی که این اشتباهات بسیار رایج هستند، بهتر است به درستی بررسی شوند با این مدل اشتباهات اشنایی داشته باشیم. پس از چند معامله آسان و موفق، طبیعی است که در دام احساس اعتماد بیش از حد به توانایی خود بیفتید. هیجانی که پس از برنده شدن در یک معامله احساس می‌کنید می‌تواند قضاوت شما را مختل کند و باعث شود که از استراتژی معاملاتی خود منحرف شوید یا بدون انجام تحلیل مناسب دوباره وارد بازار شوید. اما اشتباه نکنید برنده شدن در چند معامله شما را شکست ناپذیر نمی کند!

در طرف دیگر طیف اشتباهات معاملاتی، معامله انتقامی (Revenge Trading) است، که باز هم، یک وسوسه کاملا طبیعی است، اما باید به هر قیمتی از آن اجتناب کرد. معامله انتقامی به تمایل به بازگشت مستقیم به بازار پس از ضرر برای تلاش برای جبران سرمایه از دست رفته خود اشاره دارد. درست مانند احساس اعتماد بیش از حد پس از معاملات موفق، معامله انتقامی پس از معاملات ناموفق می تواند روند تصمیم گیری شما را به خطر بیندازد و اغلب منجر به ضرر بیشتر می شود. همیشه سعی کنید در هنگام معامله احساسات خود را کنترل کنید و واقع بینانه عمل کنید. اغلب، پس از یک دوره ضرر مداوم، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که یک قدم به عقب بردارید. از معاملات فاصله بگیرید و قبل از اینکه پورتفوی خود را بیشتر به خطر بیندازید، اشتباهات رخ داده را، تجزیه و تحلیل کنید و بعد از بررسی و رفع اشتباهات دوباره معامله گری را آغاز کنید.

آکادمی مالی اشراف دوره های آموزش ترید ، آموزش اسکالپ تریدینگ ، بهترین ارز دیجیتال ، آموزش متاورس ، آموزش بلاک چین ، آموزش مدیریت سرمایه ، آموزش ثبت نام کوکوین برگزار می کند.

جمع بندی

مردم بیشتر در مورد پیروزی هایی که در معاملاتشان دارند صحبت می کنند، اما به ندرت در مورد ضررها می شنویم! در نتیجه، برای معامله‌گران مبتدی این طور به نظر می رسد که معامله موفق چیزی بیش از دانستن نماد جدیدترین ایده از همسایه، همکار یا شبکه های اجتماعی نیست. اکثر کارشناسان معامله گری می دانند که ترید چالش برانگیز است و نیازمند تعهد مداوم است. در کودکی، دوچرخه سواری را بدون چندین بار زمین خوردن یاد نگرفتید. و بدون مرتکب شدن چندین اشتباه در این مسیر شغلی خود، به حرفه خود مسلط نشدید. معامله گری هم با این موارد تفاوتی ندارد. اکثر معامله گران موفق دائماً در حال مطالعه مهارت خود هستند و به دنبال یک مزیت اضافی هستند که ممکن است به آنها در تصمیم گیری آگاهانه تر کمک کند.

اشتباهات بخشی از فرآیند هستند و یادگیری کاهش آنها می تواند به شما کمک کند تا یک رویکرد منضبط تر و منسجم تر برای معامله گری ایجاد کنید.

اگر پول سرمایه گذاری و معامله گری دارید و می توانید از این اشتباهات مبتدی اجتناب کنید، می توانید سرمایه گذاری های خود را به ثمر برسانید و یک قدم به اهداف مالی خود نزدیک تر شوید. به عنوان یک سرمایه گذار فردی، بهترین کاری که می توانید برای تکمیل سبد سرمایه گذاری خود برای بلندمدت انجام دهید، اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری منطقی است که با آن راحت باشید و بتوانید به آن پایبند باشید.